울타뷰티(ULTA), 화제의 주식으로 부상...투자 전 알아야 할 사실들(Zacks Equity Research)
(원문 제목: Ulta Beauty Inc. (ULTA) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It)
검색 키워드 : ulta
뉴스 요약
- 울타뷰티 주가가 지난 한 달간 15.7% 상승하며 S&P500 대비 큰 폭의 아웃퍼폼을 기록
- 현재 분기 주당순이익(EPS)은 5.60달러, 전년 대비 9% 증가 전망이며 Zacks 랭킹 #3(Hold) 등급 유지
- 최근 분기 매출 30.4억 달러로 전년 대비 8.9% 증가하며 컨센서스 추정치를 상회
뉴스 번역 원문
울타뷰티(ULTA), 화제의 주식으로 부상...투자 전 알아야 할 사실들
울타뷰티(ULTA)는 최근 재크스닷컴에서 가장 많이 검색된 주식 중 하나이다. 따라서 투자자들은 단기적으로 주가 성과에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 사실들을 살펴볼 필요가 있다. 지난 한 달 동안 이 화장품 소매업체의 주가는 +15.7%의 수익률을 기록했으며, 이는 재크스 S&P 500 지수의 -1.2% 변동과 비교된다. 이 기간 동안 울타가 속한 재크스 소매-기타 업종은 8.9% 상승했다. 이제 핵심 질문은 주식의 향후 방향성이다.
기업의 사업 전망에 관한 중대한 변화에 대한 언론 보도나 소문은 통상 주식을 '화제'로 만들고 즉각적인 주가 변동을 초래하지만, 매수 후 보유 결정을 최종적으로 지배하는 근본적인 사실들이 항상 존재한다.
이익 추정치 수정
재크스에서는 무엇보다도 기업의 미래 이익 전망 변화를 평가하는 것을 우선시한다. 이는 미래 이익 흐름의 현재 가치가 주식의 적정 가치를 결정한다고 믿기 때문이다.
분석은 기본적으로 해당 주식을 커버하는 매도측 분석가들이 최신 사업 동향을 반영하여 이익 추정치를 어떻게 수정하고 있는지에 기반한다. 기업의 이익 추정치가 상승하면 주식의 적정 가치도 상승한다. 그리고 주식의 적정 가치가 현재 시장 가격보다 높을 때 투자자들은 주식을 매수하는 경향이 있으며, 그 결과 주가가 상승한다. 이 때문에 실증 연구들은 이익 추정치 수정 추세와 단기 주가 움직임 사이에 강한 상관관계가 있음을 보여준다.
울타는 현재 분기에 주당 5.60달러의 이익을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 +9%의 변화를 나타낸다. 지난 30일 동안 재크스 컨센서스 추정치는 -0.1% 변동했다.
현재 회계연도의 경우 28.95달러의 컨센서스 이익 추정치는 전년 대비 +12.9%의 변화를 가리킨다. 지난 30일 동안 이 추정치는 변동이 없었다.
다음 회계연도의 경우 32.22달러의 컨센서스 이익 추정치는 울타가 1년 전에 보고할 것으로 예상되는 실적 대비 +11.3%의 변화를 나타낸다. 지난 한 달 동안 이 추정치는 변동이 없었다.
인상적인 외부 감사를 받은 실적 기록과 함께, 자체 주식 평가 도구인 재크스 랭크는 이익 추정치 수정의 힘을 효과적으로 활용하여 주식의 단기 주가 성과에 대한 보다 결정적인 지표이다. 최근 컨센서스 추정치 변화의 크기와 이익 추정치와 관련된 다른 세 가지 요인에 따라 울타는 재크스 랭크 #3(보유)를 받았다.
아래 차트는 회사의 향후 12개월 컨센서스 EPS 추정치의 변화를 보여준다.
매출 성장 전망
기업의 이익 성장이 재무 건전성의 최고 지표라고 할 수 있지만, 매출을 늘리지 못하면 별다른 성과가 없다. 기업이 장기간 매출을 성장시키지 않고 이익을 성장시키는 것은 거의 불가능하다. 따라서 기업의 잠재적 매출 성장을 아는 것이 중요하다.
울타의 경우 현재 분기의 컨센서스 매출 추정치 29.9억 달러는 전년 대비 +4.5%의 변화를 나타낸다. 현재 및 다음 회계연도의 경우 132.7억 달러와 139.7억 달러 추정치는 각각 +7.1%와 +5.3%의 변화를 가리킨다.
최근 보고 실적 및 서프라이즈 기록
울타는 지난 보고 분기에 30.4억 달러의 매출을 보고했으며, 이는 전년 대비 +8.9%의 변화를 나타낸다. 같은 기간 EPS 6.55달러는 1년 전 5.78달러와 비교된다.
재크스 컨센서스 추정치 29.7억 달러와 비교하여 보고된 매출은 +2.1%의 서프라이즈를 나타낸다. EPS 서프라이즈는 +5.48%였다.
회사는 지난 4개 분기 동안 매번 컨센서스 EPS 추정치를 상회했다. 회사는 이 기간 동안 매번 컨센서스 매출 추정치를 상회했다.
밸류에이션
주식의 밸류에이션을 고려하지 않고는 어떤 투자 결정도 효율적일 수 없다. 주식의 미래 주가 성과를 예측하는 데 있어 현재 가격이 기초 사업의 내재 가치와 회사의 성장 전망을 올바르게 반영하는지 판단하는 것이 중요하다.
주가수익비율(P/E), 주가매출비율(P/S), 주가현금흐름비율(P/CF)과 같은 기업 밸류에이션 배수의 현재 가치를 자체 역사적 가치와 비교하면 주식이 적정 가치, 고평가, 또는 저평가되었는지 확인하는 데 도움이 되며, 동종 업체와 비교하면 주가가 얼마나 합리적인지 파악할 수 있다.
재크스 스타일 점수 시스템의 일부인 재크스 가치 스타일 점수(전통적 및 비전통적 밸류에이션 지표를 모두 평가)는 주식을 A부터 F까지 다섯 그룹으로 분류하여(A는 B보다 우수, B는 C보다 우수 등) 주식이 고평가, 적정 평가, 또는 일시적으로 저평가되었는지 식별하는 데 도움을 준다.
울타는 이 부분에서 C 등급을 받았으며, 이는 동종 업체와 동등한 수준으로 거래되고 있음을 나타낸다. 이 등급을 이끈 일부 밸류에이션 지표의 값을 보려면 여기를 클릭한다.
결론
여기서 논의된 사실들과 재크스닷컴의 많은 다른 정보들은 울타에 관한 시장의 화제에 주목할 가치가 있는지 판단하는 데 도움이 될 수 있다. 그러나 재크스 랭크 #3는 단기적으로 광범위한 시장과 유사한 성과를 보일 수 있음을 시사한다.
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울타뷰티(ULTA): 무료 주식 분석 보고서
이 기사는 원래 재크스 투자 리서치(zacks.com)에 게재되었다.
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울타뷰티(ULTA)는 최근 재크스닷컴에서 가장 많이 검색된 주식 중 하나이다. 따라서 투자자들은 단기적으로 주가 성과에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 사실들을 살펴볼 필요가 있다. 지난 한 달 동안 이 화장품 소매업체의 주가는 +15.7%의 수익률을 기록했으며, 이는 재크스 S&P 500 지수의 -1.2% 변동과 비교된다. 이 기간 동안 울타가 속한 재크스 소매-기타 업종은 8.9% 상승했다. 이제 핵심 질문은 주식의 향후 방향성이다.
기업의 사업 전망에 관한 중대한 변화에 대한 언론 보도나 소문은 통상 주식을 '화제'로 만들고 즉각적인 주가 변동을 초래하지만, 매수 후 보유 결정을 최종적으로 지배하는 근본적인 사실들이 항상 존재한다.
이익 추정치 수정
재크스에서는 무엇보다도 기업의 미래 이익 전망 변화를 평가하는 것을 우선시한다. 이는 미래 이익 흐름의 현재 가치가 주식의 적정 가치를 결정한다고 믿기 때문이다.
분석은 기본적으로 해당 주식을 커버하는 매도측 분석가들이 최신 사업 동향을 반영하여 이익 추정치를 어떻게 수정하고 있는지에 기반한다. 기업의 이익 추정치가 상승하면 주식의 적정 가치도 상승한다. 그리고 주식의 적정 가치가 현재 시장 가격보다 높을 때 투자자들은 주식을 매수하는 경향이 있으며, 그 결과 주가가 상승한다. 이 때문에 실증 연구들은 이익 추정치 수정 추세와 단기 주가 움직임 사이에 강한 상관관계가 있음을 보여준다.
울타는 현재 분기에 주당 5.60달러의 이익을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 +9%의 변화를 나타낸다. 지난 30일 동안 재크스 컨센서스 추정치는 -0.1% 변동했다.
현재 회계연도의 경우 28.95달러의 컨센서스 이익 추정치는 전년 대비 +12.9%의 변화를 가리킨다. 지난 30일 동안 이 추정치는 변동이 없었다.
다음 회계연도의 경우 32.22달러의 컨센서스 이익 추정치는 울타가 1년 전에 보고할 것으로 예상되는 실적 대비 +11.3%의 변화를 나타낸다. 지난 한 달 동안 이 추정치는 변동이 없었다.
인상적인 외부 감사를 받은 실적 기록과 함께, 자체 주식 평가 도구인 재크스 랭크는 이익 추정치 수정의 힘을 효과적으로 활용하여 주식의 단기 주가 성과에 대한 보다 결정적인 지표이다. 최근 컨센서스 추정치 변화의 크기와 이익 추정치와 관련된 다른 세 가지 요인에 따라 울타는 재크스 랭크 #3(보유)를 받았다.
아래 차트는 회사의 향후 12개월 컨센서스 EPS 추정치의 변화를 보여준다.
매출 성장 전망
기업의 이익 성장이 재무 건전성의 최고 지표라고 할 수 있지만, 매출을 늘리지 못하면 별다른 성과가 없다. 기업이 장기간 매출을 성장시키지 않고 이익을 성장시키는 것은 거의 불가능하다. 따라서 기업의 잠재적 매출 성장을 아는 것이 중요하다.
울타의 경우 현재 분기의 컨센서스 매출 추정치 29.9억 달러는 전년 대비 +4.5%의 변화를 나타낸다. 현재 및 다음 회계연도의 경우 132.7억 달러와 139.7억 달러 추정치는 각각 +7.1%와 +5.3%의 변화를 가리킨다.
최근 보고 실적 및 서프라이즈 기록
울타는 지난 보고 분기에 30.4억 달러의 매출을 보고했으며, 이는 전년 대비 +8.9%의 변화를 나타낸다. 같은 기간 EPS 6.55달러는 1년 전 5.78달러와 비교된다.
재크스 컨센서스 추정치 29.7억 달러와 비교하여 보고된 매출은 +2.1%의 서프라이즈를 나타낸다. EPS 서프라이즈는 +5.48%였다.
회사는 지난 4개 분기 동안 매번 컨센서스 EPS 추정치를 상회했다. 회사는 이 기간 동안 매번 컨센서스 매출 추정치를 상회했다.
밸류에이션
주식의 밸류에이션을 고려하지 않고는 어떤 투자 결정도 효율적일 수 없다. 주식의 미래 주가 성과를 예측하는 데 있어 현재 가격이 기초 사업의 내재 가치와 회사의 성장 전망을 올바르게 반영하는지 판단하는 것이 중요하다.
주가수익비율(P/E), 주가매출비율(P/S), 주가현금흐름비율(P/CF)과 같은 기업 밸류에이션 배수의 현재 가치를 자체 역사적 가치와 비교하면 주식이 적정 가치, 고평가, 또는 저평가되었는지 확인하는 데 도움이 되며, 동종 업체와 비교하면 주가가 얼마나 합리적인지 파악할 수 있다.
재크스 스타일 점수 시스템의 일부인 재크스 가치 스타일 점수(전통적 및 비전통적 밸류에이션 지표를 모두 평가)는 주식을 A부터 F까지 다섯 그룹으로 분류하여(A는 B보다 우수, B는 C보다 우수 등) 주식이 고평가, 적정 평가, 또는 일시적으로 저평가되었는지 식별하는 데 도움을 준다.
울타는 이 부분에서 C 등급을 받았으며, 이는 동종 업체와 동등한 수준으로 거래되고 있음을 나타낸다. 이 등급을 이끈 일부 밸류에이션 지표의 값을 보려면 여기를 클릭한다.
결론
여기서 논의된 사실들과 재크스닷컴의 많은 다른 정보들은 울타에 관한 시장의 화제에 주목할 가치가 있는지 판단하는 데 도움이 될 수 있다. 그러나 재크스 랭크 #3는 단기적으로 광범위한 시장과 유사한 성과를 보일 수 있음을 시사한다.
재크스 투자 리서치의 최신 추천을 원하는가? 오늘 향후 30일간 최고의 주식 7개를 다운로드할 수 있다. 무료 보고서를 받으려면 클릭한다.
울타뷰티(ULTA): 무료 주식 분석 보고서
이 기사는 원래 재크스 투자 리서치(zacks.com)에 게재되었다.