Raymond James, Ulta Beauty 주식 강력 매수 추천(Investing.com)

Raymond James는 Ulta Beauty의 주식에 대해 강력 매수 의견을 재확인하며, 회사의 목요일 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 주가 목표를 790달러로 설정했다. 이 회사는 Ulta Beauty가 시장을 초과 달성했으며, 연초 대비 S&P 500보다 7.5%포인트 상승했다고 언급했다. 회사는 상당한 투자를 거친 후 시장을 초과하는 비교 가능한 매출과 개선된 마진 레버리지를 제공하며, 42.9%의 건강한 매출 총이익률과 48%의 자기자본이익률을 유지하고 있다.

경영진은 브랜드 인큐베이션과 파트너십 실행을 강화하고, 더 빠른 속도로 더 넓은 제품 신제품을 도입했다. 신제품은 매출의 20-30%를 차지한다고 한다. 회사는 또한 웰니스와 마켓플레이스 카테고리로 확장했다.

디지털 및 로열티 향상, 소비자 세분화 증가, 개인화 개선은 전환 및 반복 구매를 지원할 것으로 예상된다. 시장 컨센서스는 4분기 비교 가능한 매출 성장률이 전년 대비 4.3% 증가할 것으로 예상한다.

Raymond James는 투자자 기대가 6%의 비교 가능한 매출 성장이라고 믿으며, 경영진이 이 목표를 달성할 수 있을 것으로 본다. 회사는 주당 순이익이 현재 컨센서스인 8.09달러를 초과하고 2026 회계연도의 기초를 마련할 것으로 예상한다. InvestingPro 분석에 따르면, 현재 ULTA는 공정 가치에 비해 과대평가된 것으로 보인다. 투자자들이 포괄적인 분석을 원한다면, ULTA의 평가 및 성장 전망에 대한 전문가의 통찰력을 제공하는 상세한 Pro Research Report가 제공된다.

다른 최근 뉴스에서는 Ulta Beauty가 다가오는 실적 발표를 준비하고 있으며, William Blair는 회사에 대해 시장 수행 등급을 유지하고 있다. 회사는 강력한 매출 성장을 예상하지만, 온라인 판매로의 전환으로 인해 마진 유지에 어려움이 있을 것으로 보고 있다. 한편, Piper Sandler는 Ulta Beauty의 주가 목표를 775달러로 상향 조정하며, Space NK 인수 후 확장 가능성을 강조했다. 이 인수는 브랜드 중복이 최소화된 전략적 움직임으로, 미국 시장에서의 성장을 가능하게 한다고 본다. Oppenheimer는 또한 주가 목표를 750달러로 조정하며, Rare Beauty 출시를 포함한 Ulta의 제품 파이프라인에 대한 자신감을 언급했다. 추가로, Jefferies는 보유 등급으로 커버리지를 시작하며, Ulta의 프레스티지 및 대중 뷰티 시장에서의 전략적 위치를 언급했다. Ulta Beauty는 또한 국제적으로 확장하고 있으며, 2026년 아랍에미리트 몰 오브 에미리트에 첫 매장을 열 계획이다. 이는 쿠웨이트에 첫 중동 매장을 연 후 회사의 글로벌 확장 전략에서 중요한 단계이다.