ULTA Beauty 주식에 대한 저평가 등급, 마진 감소와 EBIT에 대한 우려 반영(Investing.com)
(원문 제목: Underweight rating on ULTA Beauty shares reflects concerns over declining margins and EBIT)
검색 키워드 : ulta
뉴스 요약
- Wells Fargo 분석가가 ULTA Beauty 주식의 목표가를 $370로 상향 조정했으나 여전히 저평가 등급 유지
- ULTA의 매출 마진이 경쟁과 프로모션 위협으로 압박받고 있음
- CEO Dave Kimbell의 은퇴와 Kecia Steelman의 후임 발표
뉴스 번역 원문
웰스 파고의 애널리스트 아이크 보루초우는 ULTA 뷰티 주식의 목표 주가를 이전의 350달러에서 370달러로 상향 조정했습니다. 그러나 이 회사는 여전히 이 뷰티 소매업체의 주식에 대해 '비중 축소' 등급을 유지하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, ULTA에 대한 애널리스트 목표 주가는 현재 330달러에서 515달러 사이이며, 최근 15명의 애널리스트가 향후 기간에 대한 수익 기대치를 상향 조정했습니다.
보루초우에 따르면, ULTA 뷰티 주식에 대한 지속적인 '비중 축소' 등급의 이유는 여러 가지가 있습니다. 그는 회사의 비교 가능한 매장 판매 추세가 여전히 ULTA의 역사적 성과에 비해 저조하다고 지적합니다. InvestingPro 데이터는 ULTA가 42.48%의 건강한 총 마진과 강력한 재무 건강 지표를 유지하고 있음을 보여주지만, 보루초우는 경쟁 및 프로모션 위협으로 인해 마진이 압박을 받고 있다고 언급합니다. 운영 마진과 이자 및 세전 이익(EBIT) 달러는 계속 감소하고 있으며, 이는 경제적 압박에 직면한 투자 필요성에 따른 디레버리지 때문이라고 그는 설명합니다.
보루초우의 논평은 ULTA 뷰티가 여러 분기에서 계획을 초과 달성했음에도 불구하고, 현재 주가가 약 450달러로 그의 강세 시나리오 주당 순이익(EPS) 추정치의 약 18배에 해당하는 수준이 투자자에게 매력적인 위험/보상 시나리오를 제공하지 않는다고 시사합니다. InvestingPro 분석에 따르면, ULTA는 현재 주가수익비율(P/E) 17.08배로 거래되고 있으며, 이 200억 달러 시장 가치 회사에 대한 포괄적인 Pro Research Report에서 추가적인 평가 통찰력을 제공하고 있습니다.
애널리스트의 전망은 ULTA의 재무 건강에 영향을 미치는 여러 요인에 기반하고 있으며, 여기에는 뷰티 산업의 경쟁 환경, 회사의 자체 역사적 성과 지표, 소비자 지출 및 소매 운영에 영향을 미치는 광범위한 경제 환경이 포함됩니다.
웰스 파고의 이번 목표 주가 조정은 ULTA 뷰티의 주식 성과를 모니터링하는 투자자들에게 새로운 기준점을 제공하며, 회사의 시장 위치와 재무 전망에 대한 분석을 반영합니다.
최근 뉴스에서 ULTA 뷰티는 중요한 변화와 발전을 보고했습니다. 회사의 4분기 주당 순이익(EPS) 전망치는 이전의 6.66달러에서 7.17달러로 상향 조정되었습니다. 또한, ULTA의 4분기 비교 매출은 소폭 상승할 것으로 예상되며, 이는 이전의 소폭 하락 예측과는 반대입니다. 회사의 운영 마진도 이전에 발표된 11.6-12.4% 범위의 상단을 초과할 것으로 예상됩니다.
뱅크 오브 아메리카는 ULTA의 주가 목표를 475달러로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했으며, 이는 4분기 비교 매출 추정치와 새로운 EPS 전망에 대한 조정을 반영합니다. 그러나 일부 애널리스트들은 2025 회계연도가 회사의 장기 목표보다 낮은 마진을 보일 것으로 예상되는 전환기라는 점에서 주의를 표명했습니다.
리더십 측면에서, CEO 데이브 킴벨은 은퇴를 발표했으며, 현재 사장 겸 최고 운영 책임자인 케시아 스틸먼이 그의 뒤를 이을 예정입니다. 이러한 변화는 뷰티 및 웰니스 시장에서 ULTA의 위치를 유지하기 위한 전략적 계획의 일환입니다.
루프 캐피탈, 레이몬드 제임스, BMO 캐피탈을 포함한 애널리스트 회사들은 ULTA 뷰티(NASDAQ:ULTA) 주식에 대한 등급을 유지했으며, 루프 캐피탈은 목표 주가를 상향 조정했습니다. TD 코웬도 목표 주가를 상향 조정하면서 보유 등급을 유지했으며, 산업의 둔화와 경쟁 증가와 같은 도전을 언급했습니다.
뉴스 원문 보기
홈으로
보루초우에 따르면, ULTA 뷰티 주식에 대한 지속적인 '비중 축소' 등급의 이유는 여러 가지가 있습니다. 그는 회사의 비교 가능한 매장 판매 추세가 여전히 ULTA의 역사적 성과에 비해 저조하다고 지적합니다. InvestingPro 데이터는 ULTA가 42.48%의 건강한 총 마진과 강력한 재무 건강 지표를 유지하고 있음을 보여주지만, 보루초우는 경쟁 및 프로모션 위협으로 인해 마진이 압박을 받고 있다고 언급합니다. 운영 마진과 이자 및 세전 이익(EBIT) 달러는 계속 감소하고 있으며, 이는 경제적 압박에 직면한 투자 필요성에 따른 디레버리지 때문이라고 그는 설명합니다.
보루초우의 논평은 ULTA 뷰티가 여러 분기에서 계획을 초과 달성했음에도 불구하고, 현재 주가가 약 450달러로 그의 강세 시나리오 주당 순이익(EPS) 추정치의 약 18배에 해당하는 수준이 투자자에게 매력적인 위험/보상 시나리오를 제공하지 않는다고 시사합니다. InvestingPro 분석에 따르면, ULTA는 현재 주가수익비율(P/E) 17.08배로 거래되고 있으며, 이 200억 달러 시장 가치 회사에 대한 포괄적인 Pro Research Report에서 추가적인 평가 통찰력을 제공하고 있습니다.
애널리스트의 전망은 ULTA의 재무 건강에 영향을 미치는 여러 요인에 기반하고 있으며, 여기에는 뷰티 산업의 경쟁 환경, 회사의 자체 역사적 성과 지표, 소비자 지출 및 소매 운영에 영향을 미치는 광범위한 경제 환경이 포함됩니다.
웰스 파고의 이번 목표 주가 조정은 ULTA 뷰티의 주식 성과를 모니터링하는 투자자들에게 새로운 기준점을 제공하며, 회사의 시장 위치와 재무 전망에 대한 분석을 반영합니다.
최근 뉴스에서 ULTA 뷰티는 중요한 변화와 발전을 보고했습니다. 회사의 4분기 주당 순이익(EPS) 전망치는 이전의 6.66달러에서 7.17달러로 상향 조정되었습니다. 또한, ULTA의 4분기 비교 매출은 소폭 상승할 것으로 예상되며, 이는 이전의 소폭 하락 예측과는 반대입니다. 회사의 운영 마진도 이전에 발표된 11.6-12.4% 범위의 상단을 초과할 것으로 예상됩니다.
뱅크 오브 아메리카는 ULTA의 주가 목표를 475달러로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했으며, 이는 4분기 비교 매출 추정치와 새로운 EPS 전망에 대한 조정을 반영합니다. 그러나 일부 애널리스트들은 2025 회계연도가 회사의 장기 목표보다 낮은 마진을 보일 것으로 예상되는 전환기라는 점에서 주의를 표명했습니다.
리더십 측면에서, CEO 데이브 킴벨은 은퇴를 발표했으며, 현재 사장 겸 최고 운영 책임자인 케시아 스틸먼이 그의 뒤를 이을 예정입니다. 이러한 변화는 뷰티 및 웰니스 시장에서 ULTA의 위치를 유지하기 위한 전략적 계획의 일환입니다.
루프 캐피탈, 레이몬드 제임스, BMO 캐피탈을 포함한 애널리스트 회사들은 ULTA 뷰티(NASDAQ:ULTA) 주식에 대한 등급을 유지했으며, 루프 캐피탈은 목표 주가를 상향 조정했습니다. TD 코웬도 목표 주가를 상향 조정하면서 보유 등급을 유지했으며, 산업의 둔화와 경쟁 증가와 같은 도전을 언급했습니다.