샤크닌자와 울타뷰티 비교 분석(Defense World)
(원문 제목: Critical Analysis: SharkNinja {NYSE:SN} versus Ulta Beauty {NASDAQ:ULTA})
검색 키워드 : ulta
뉴스 요약
- 샤크닌자와 울타뷰티의 순이익률, 자기자본이익률, 자산수익률 비교
- 울타뷰티의 매출과 수익이 샤크닌자보다 높음
- 분석가들은 샤크닌자가 더 유리하다고 평가
뉴스 번역 원문
샤크닌자(NYSE:SN)와 울타뷰티(NASDAQ:ULTA)는 모두 대형 소매/도매 기업이지만, 어느 쪽이 더 나은 사업일까? 두 회사의 기관 소유권, 배당금, 평가, 수익, 위험, 애널리스트 추천 및 수익성을 기준으로 비교한다.
수익성
이 표는 샤크닌자와 울타뷰티의 순이익률, 자기자본이익률 및 자산이익률을 비교한다.
- 샤크닌자: 순이익률 7.86%, 자기자본이익률 28.89%, 자산이익률 12.86%
- 울타뷰티: 순이익률 10.45%, 자기자본이익률 49.73%, 자산이익률 20.15%
기관 및 내부자 소유권
샤크닌자 주식의 34.8%는 기관 투자자들이 소유하고 있으며, 울타뷰티 주식의 90.4%는 기관 투자자들이 소유하고 있다. 샤크닌자 주식의 11.1%는 내부자들이 소유하고 있으며, 울타뷰티 주식의 0.2%는 내부자들이 소유하고 있다. 강력한 기관 소유권은 대형 자산 관리자, 헤지 펀드 및 기금이 회사의 장기 성장 가능성을 믿고 있다는 것을 나타낸다.
변동성 및 위험
샤크닌자는 베타값이 1.68로, S&P 500보다 주가 변동성이 68% 더 크다. 반면 울타뷰티는 베타값이 1.12로, S&P 500보다 주가 변동성이 12% 더 크다.
평가 및 수익
이 표는 샤크닌자와 울타뷰티의 총 수익, 주당 순이익(EPS) 및 평가를 비교한다.
- 샤크닌자: 총 수익 $5.53 billion, 주가/매출 비율 2.86, 순이익 $438.70 million, 주당 순이익 $3.16, 주가/수익 비율 35.53
- 울타뷰티: 총 수익 $11.30 billion, 주가/매출 비율 2.02, 순이익 $1.20 billion, 주당 순이익 $25.60, 주가/수익 비율 19.83
울타뷰티는 샤크닌자보다 더 높은 수익과 이익을 가지고 있으며, 샤크닌자보다 낮은 주가/수익 비율로 거래되고 있어 현재 두 주식 중 더 저렴한 것으로 보인다.
애널리스트 평가
이것은 MarketBeat에 의해 보고된 샤크닌자와 울타뷰티에 대한 최근 추천 및 가격 목표의 분석이다.
- 샤크닌자: 매도 0, 보유 1, 매수 7, 강력 매수 0, 평가 점수 2.88
- 울타뷰티: 매도 1, 보유 12, 매수 12, 강력 매수 0, 평가 점수 2.44
샤크닌자는 현재 $129.13의 합의 가격 목표를 가지고 있으며, 이는 15.02%의 잠재적 상승을 시사한다. 울타뷰티는 $469.09의 합의 가격 목표를 가지고 있으며, 이는 7.61%의 잠재적 하락을 시사한다. 샤크닌자의 더 강력한 합의 평가와 더 높은 잠재적 상승을 고려할 때, 애널리스트들은 샤크닌자가 울타뷰티보다 더 유리하다고 명백히 믿고 있다.
요약
울타뷰티는 두 주식 간 비교된 14개 요소 중 8개에서 샤크닌자를 이긴다.
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수익성
이 표는 샤크닌자와 울타뷰티의 순이익률, 자기자본이익률 및 자산이익률을 비교한다.
- 샤크닌자: 순이익률 7.86%, 자기자본이익률 28.89%, 자산이익률 12.86%
- 울타뷰티: 순이익률 10.45%, 자기자본이익률 49.73%, 자산이익률 20.15%
기관 및 내부자 소유권
샤크닌자 주식의 34.8%는 기관 투자자들이 소유하고 있으며, 울타뷰티 주식의 90.4%는 기관 투자자들이 소유하고 있다. 샤크닌자 주식의 11.1%는 내부자들이 소유하고 있으며, 울타뷰티 주식의 0.2%는 내부자들이 소유하고 있다. 강력한 기관 소유권은 대형 자산 관리자, 헤지 펀드 및 기금이 회사의 장기 성장 가능성을 믿고 있다는 것을 나타낸다.
변동성 및 위험
샤크닌자는 베타값이 1.68로, S&P 500보다 주가 변동성이 68% 더 크다. 반면 울타뷰티는 베타값이 1.12로, S&P 500보다 주가 변동성이 12% 더 크다.
평가 및 수익
이 표는 샤크닌자와 울타뷰티의 총 수익, 주당 순이익(EPS) 및 평가를 비교한다.
- 샤크닌자: 총 수익 $5.53 billion, 주가/매출 비율 2.86, 순이익 $438.70 million, 주당 순이익 $3.16, 주가/수익 비율 35.53
- 울타뷰티: 총 수익 $11.30 billion, 주가/매출 비율 2.02, 순이익 $1.20 billion, 주당 순이익 $25.60, 주가/수익 비율 19.83
울타뷰티는 샤크닌자보다 더 높은 수익과 이익을 가지고 있으며, 샤크닌자보다 낮은 주가/수익 비율로 거래되고 있어 현재 두 주식 중 더 저렴한 것으로 보인다.
애널리스트 평가
이것은 MarketBeat에 의해 보고된 샤크닌자와 울타뷰티에 대한 최근 추천 및 가격 목표의 분석이다.
- 샤크닌자: 매도 0, 보유 1, 매수 7, 강력 매수 0, 평가 점수 2.88
- 울타뷰티: 매도 1, 보유 12, 매수 12, 강력 매수 0, 평가 점수 2.44
샤크닌자는 현재 $129.13의 합의 가격 목표를 가지고 있으며, 이는 15.02%의 잠재적 상승을 시사한다. 울타뷰티는 $469.09의 합의 가격 목표를 가지고 있으며, 이는 7.61%의 잠재적 하락을 시사한다. 샤크닌자의 더 강력한 합의 평가와 더 높은 잠재적 상승을 고려할 때, 애널리스트들은 샤크닌자가 울타뷰티보다 더 유리하다고 명백히 믿고 있다.
요약
울타뷰티는 두 주식 간 비교된 14개 요소 중 8개에서 샤크닌자를 이긴다.