Raymond James, Ulta Beauty 주식 강력 매수 추천(Investing.com)

레이먼드 제임스는 울타 뷰티의 주식에 대해 강력 매수 의견을 재확인하며 목표 주가를 790달러로 설정했다. 울타 뷰티는 시장을 초과 달성하며 연초 대비 7.5% 상승했으며, S&P 500을 능가했다. 회사는 상당한 투자를 거친 후 시장을 초과하는 비교 매출과 개선된 마진 레버리지를 제공하며, 42.9%의 건강한 총 이익률과 48%의 자기자본이익률을 유지하고 있다. 경영진은 브랜드 인큐베이션과 파트너십 실행을 강화하고, 더 빠른 속도로 제품의 신선함을 확대했다. 신제품은 매출의 20-30%를 차지한다. 회사는 또한 웰니스와 마켓플레이스 카테고리로 확장했다.

디지털 및 로열티 향상, 소비자 세분화 증가, 개인화 개선이 전환 및 반복 구매를 지원할 것으로 예상된다. 시장 컨센서스는 4분기 비교 매출 성장률이 전년 대비 4.3% 증가할 것으로 예상한다. 레이먼드 제임스는 투자자 기대가 6%의 비교 매출 성장이라고 믿으며, 경영진이 이 목표를 달성할 수 있다고 본다. 회사는 주당 순이익이 현재 컨센서스인 8.09달러를 초과하고 2026 회계연도의 기초를 마련할 것으로 예상한다. 울타 뷰티는 최근 뉴스에서 윌리엄 블레어가 회사에 대해 시장 수행 등급을 유지하면서 다가오는 실적 발표를 준비하고 있다. 회사는 강력한 매출 성장을 예상하지만, 온라인 판매로의 전환으로 인해 마진 유지에 어려움을 겪고 있다고 언급했다. 한편, 파이퍼 샌들러는 울타 뷰티의 목표 주가를 775달러로 상향 조정하며, 스페이스 NK 인수 후 확장 가능성을 강조했다. 이 인수는 브랜드 중복이 최소화된 전략적 움직임으로, 미국 시장에서의 성장을 가능하게 한다. 오펜하이머는 또한 울타의 제품 파이프라인에 대한 자신감을 언급하며 목표 주가를 750달러로 조정했다. 제프리스는 울타의 프레스티지 및 대중 뷰티 시장에서의 전략적 위치를 언급하며 보유 등급으로 커버리지를 시작했다. 울타 뷰티는 또한 국제적으로 확장하고 있으며, 2026년 아랍에미리트 몰 오브 더 에미리트에 첫 매장을 열 계획이다. 이는 쿠웨이트에 첫 중동 매장을 연 후 회사의 글로벌 확장 전략에서 중요한 단계이다.