Wells Fargo, 마진 우려로 Ulta Beauty 주가 목표 하향(Investing.com)

웰스 파고는 울타 뷰티의 주가 목표를 475달러에서 450달러로 하향 조정했다. 이는 울타 뷰티의 향후 사업 모델에 대한 우려 때문으로, 비교 가능한 매출과 마진 전망을 포함하고 있다. 울타 뷰티는 1분기 동안 5.3%의 비교 가능한 매출 증가를 보고했으며, 총 마진과 주당 순이익이 예상치를 초과했다. 현재 주가는 494.87달러로 연초 대비 18% 하락했으며, 주가수익비율(P/E)은 19.4이다. 인베스팅프로의 팁에 따르면, 회사는 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율은 15.8이다. 웰스 파고는 2분기와 현재까지의 실적, 그리고 올해 하반기 및 그 이후의 중기 마진과 성장 전망에 대한 불확실성을 언급했다.

웰스 파고는 울타 뷰티의 사업이 둔화되고 있으며, 회사의 마진 구조가 유지될지 악화될지를 의문시했다. 웰스 파고는 15배의 수익 배수를 기준으로 450달러의 주가 목표를 설정했다. 흥미롭게도, 인베스팅프로의 분석에 따르면 현재 수준에서 주식이 저평가될 수 있으며, 이는 주목할 만한 저평가 주식 중 하나로 평가된다. 웰스 파고는 1분기 실적 발표 후 주식에 대한 비중 축소 의견을 유지했다.

최근 뉴스에서 울타 뷰티는 2026년 1분기 강력한 재무 실적을 보고했다. 회사는 주당 순이익(EPS) 7.74달러로 월스트리트의 예상치인 6.87달러를 초과했다. 울타 뷰티의 매출도 예상치를 초과하여 31억 6천만 달러에 달했으며, 이는 예상치인 31억 1천만 달러를 1.61% 초과한 것이다. 이러한 결과에 따라 회사는 연간 가이던스의 하단을 상향 조정하며, 올해 남은 기간에 대한 긍정적인 전망을 나타냈다.

또한, DA 데이비슨은 울타 뷰티의 주가 목표를 650달러에서 585달러로 하향 조정하면서도 주식에 대한 매수 의견을 유지했다. 회사는 울타 뷰티의 비교 가능한 매출, 총 마진, 영업 이익(EBIT), 주당 순이익에서의 강력한 성과를 인정했다. 이러한 발전은 회사의 견고한 성과와 지속적인 투자자 관심을 강조한다.