Smead 가치 펀드의 전략적 움직임: Ulta Beauty Inc.가 중심 무대에 서다(GuruFocus News)
(원문 제목: Smead Value Fund's Strategic Moves: Ulta Beauty Inc. Takes Center Stage)
검색 키워드 : ulta
뉴스 요약
- Smead Value Fund는 2024년 4분기 N-PORT 보고서를 제출하며 전략적 투자 결정을 공개했다
- Ulta Beauty Inc.는 펀드 포트폴리오의 1.15%를 차지하며 가장 큰 신규 추가 주식으로 부상했다
- 펀드는 또한 APA Corp와 Target Corp의 주식을 크게 늘렸다
뉴스 번역 원문
Smead 가치 펀드의 전략적 움직임: 울타 뷰티 주식이 중심 무대에 서다
Smead 가치 펀드가 최근 2024년 4분기 N-PORT 보고서를 제출하며 이 기간 동안의 전략적 투자 결정을 공개했습니다. Smead 자본 관리 회사는 Smead 가치 펀드의 자문사로, 개인, 자문사, 가족 사무소 및 전 세계 기관을 포함한 다양한 고객을 대상으로 합니다. 이 펀드는 주로 미국 대형주에 투자하며 SMVLX, SVFAX, SVFCX, SVFFX, SVFDX, SVFKX, SVFYX와 같은 다양한 주식 클래스를 제공합니다. 수석 포트폴리오 매니저 빌 스미드와 공동 포트폴리오 매니저 콜 스미드, CFA가 관리하는 이 펀드는 일반적으로 25-30개의 기업을 보유하며 집중된 포지션을 통해 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. Smead의 투자 철학은 경제적 필요, 경쟁 우위, 수익성, 자유 현금 흐름, 내재 가치, 주주 친화적 경영, 강력한 재무 상태, 내부자 소유권을 포함한 8가지 기준에 중점을 둡니다.
새로운 매수 요약
Smead 가치 펀드는 총 두 개의 주식을 추가했으며, 가장 큰 추가는 울타 뷰티 주식(NASDAQ:ULTA)입니다. 펀드는 179,719주를 매입했으며, 이는 포트폴리오의 1.15%를 차지하며 총 가치가 69,486,550달러입니다. 두 번째로 큰 추가는 시리우스 XM 홀딩스 주식(NASDAQ:SIRI)으로, 2,356,082주를 보유하고 있으며, 이는 포트폴리오의 약 1.05%를 차지하며 총 가치가 63,496,410달러입니다.
주요 포지션 증가
Smead 가치 펀드는 또한 총 5개의 주식에 대한 지분을 늘렸습니다. 가장 주목할 만한 증가는 APA 주식(NASDAQ:APA)으로, 추가로 2,782,783주를 매입하여 총 11,147,645주를 보유하게 되었습니다. 이 조정은 주식 수에서 33.27%의 상당한 증가를 나타내며, 현재 포트폴리오에 1.04%의 영향을 미치며 총 가치가 252,494,160달러입니다. 두 번째로 큰 증가는 타겟 주식(NYSE:TGT)으로, 추가로 238,249주를 매입하여 총 1,307,996주를 보유하게 되었습니다. 이 조정은 주식 수에서 22.27%의 상당한 증가를 나타내며 총 가치가 173,060,950달러입니다.
주요 포지션 감소
Smead 가치 펀드는 22개의 주식에서 포지션을 줄였으며, 가장 큰 변화는 JP모건 체이스 주식(NYSE:JPM)에서 271,752주를 줄여 주식 수에서 -22.28% 감소와 포트폴리오에 -1.02%의 영향을 미쳤습니다. 이 주식은 분기 동안 평균 가격 223.26달러에 거래되었으며, 지난 3개월 동안 19.43%의 수익률을 기록했으며 연초 대비 10.76%의 수익률을 기록했습니다. 또한, 펀드는 아메리칸 익스프레스 주식(NYSE:AXP)에서 230,520주를 줄여 주식 수에서 -16.35% 감소와 포트폴리오에 -0.99%의 영향을 미쳤습니다. 이 주식은 분기 동안 평균 가격 274.44달러에 거래되었으며, 지난 3개월 동안 18.43%의 수익률을 기록했으며 연초 대비 6.68%의 수익률을 기록했습니다.
포트폴리오 개요
2024년 4분기 기준으로 Smead 가치 펀드의 포트폴리오는 29개의 주식을 포함하고 있습니다. 주요 보유 주식은 사이먼 프로퍼티 그룹 주식(NYSE:SPG) 6.8%, 레나 주식(NYSE:LEN) 6.57%, 메이서리치 주식(NYSE:MAC) 6.12%, D.R. 호튼 주식(NYSE:DHI) 6%, 아메리칸 익스프레스 주식(NYSE:AXP) 5.93%로 구성되어 있습니다. 보유 주식은 주로 11개 산업 중 9개 산업에 집중되어 있습니다: 소비자 순환, 에너지, 금융 서비스, 부동산, 헬스케어, 소비자 방어, 산업, 기술, 통신 서비스.
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Smead 가치 펀드가 최근 2024년 4분기 N-PORT 보고서를 제출하며 이 기간 동안의 전략적 투자 결정을 공개했습니다. Smead 자본 관리 회사는 Smead 가치 펀드의 자문사로, 개인, 자문사, 가족 사무소 및 전 세계 기관을 포함한 다양한 고객을 대상으로 합니다. 이 펀드는 주로 미국 대형주에 투자하며 SMVLX, SVFAX, SVFCX, SVFFX, SVFDX, SVFKX, SVFYX와 같은 다양한 주식 클래스를 제공합니다. 수석 포트폴리오 매니저 빌 스미드와 공동 포트폴리오 매니저 콜 스미드, CFA가 관리하는 이 펀드는 일반적으로 25-30개의 기업을 보유하며 집중된 포지션을 통해 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. Smead의 투자 철학은 경제적 필요, 경쟁 우위, 수익성, 자유 현금 흐름, 내재 가치, 주주 친화적 경영, 강력한 재무 상태, 내부자 소유권을 포함한 8가지 기준에 중점을 둡니다.
새로운 매수 요약
Smead 가치 펀드는 총 두 개의 주식을 추가했으며, 가장 큰 추가는 울타 뷰티 주식(NASDAQ:ULTA)입니다. 펀드는 179,719주를 매입했으며, 이는 포트폴리오의 1.15%를 차지하며 총 가치가 69,486,550달러입니다. 두 번째로 큰 추가는 시리우스 XM 홀딩스 주식(NASDAQ:SIRI)으로, 2,356,082주를 보유하고 있으며, 이는 포트폴리오의 약 1.05%를 차지하며 총 가치가 63,496,410달러입니다.
주요 포지션 증가
Smead 가치 펀드는 또한 총 5개의 주식에 대한 지분을 늘렸습니다. 가장 주목할 만한 증가는 APA 주식(NASDAQ:APA)으로, 추가로 2,782,783주를 매입하여 총 11,147,645주를 보유하게 되었습니다. 이 조정은 주식 수에서 33.27%의 상당한 증가를 나타내며, 현재 포트폴리오에 1.04%의 영향을 미치며 총 가치가 252,494,160달러입니다. 두 번째로 큰 증가는 타겟 주식(NYSE:TGT)으로, 추가로 238,249주를 매입하여 총 1,307,996주를 보유하게 되었습니다. 이 조정은 주식 수에서 22.27%의 상당한 증가를 나타내며 총 가치가 173,060,950달러입니다.
주요 포지션 감소
Smead 가치 펀드는 22개의 주식에서 포지션을 줄였으며, 가장 큰 변화는 JP모건 체이스 주식(NYSE:JPM)에서 271,752주를 줄여 주식 수에서 -22.28% 감소와 포트폴리오에 -1.02%의 영향을 미쳤습니다. 이 주식은 분기 동안 평균 가격 223.26달러에 거래되었으며, 지난 3개월 동안 19.43%의 수익률을 기록했으며 연초 대비 10.76%의 수익률을 기록했습니다. 또한, 펀드는 아메리칸 익스프레스 주식(NYSE:AXP)에서 230,520주를 줄여 주식 수에서 -16.35% 감소와 포트폴리오에 -0.99%의 영향을 미쳤습니다. 이 주식은 분기 동안 평균 가격 274.44달러에 거래되었으며, 지난 3개월 동안 18.43%의 수익률을 기록했으며 연초 대비 6.68%의 수익률을 기록했습니다.
포트폴리오 개요
2024년 4분기 기준으로 Smead 가치 펀드의 포트폴리오는 29개의 주식을 포함하고 있습니다. 주요 보유 주식은 사이먼 프로퍼티 그룹 주식(NYSE:SPG) 6.8%, 레나 주식(NYSE:LEN) 6.57%, 메이서리치 주식(NYSE:MAC) 6.12%, D.R. 호튼 주식(NYSE:DHI) 6%, 아메리칸 익스프레스 주식(NYSE:AXP) 5.93%로 구성되어 있습니다. 보유 주식은 주로 11개 산업 중 9개 산업에 집중되어 있습니다: 소비자 순환, 에너지, 금융 서비스, 부동산, 헬스케어, 소비자 방어, 산업, 기술, 통신 서비스.