Ulta Beauty, 혼재된 수요 동향과 평가 우려 속 보유 등급 유지(TipRanks.com)
(원문 제목: Ulta Beauty: Hold Rating Amid Mixed Demand Trends and Valuation Concerns)
검색 키워드 : ulta
뉴스 요약
- William Blair 애널리스트 Dylan Carden이 ULTA 주식에 대해 중립적 입장을 유지하며 보유 등급을 부여
- 3분기 동안 수요 둔화와 혼재된 동향이 관찰됨
- 온라인 채널의 성과는 좋지만, 소매 채널의 고정비 부담 증가 가능성 있음
뉴스 번역 원문
Dylan Carden이라는 윌리엄 블레어의 분석가는 11월 17일 울타 뷰티 주식에 대해 중립적인 입장을 유지하며 보유 등급을 부여했다. 울타 뷰티의 현재 시장 위치에 영향을 미치는 여러 요인들로 인해 보유 등급이 부여되었다. 회사의 분기 내 데이터는 3분기 동안 수요가 둔화되고 있으며, 10월에는 혼재된 동향이 관찰되었고 11월에도 부진한 동향이 지속되고 있음을 나타낸다. 이는 특정 프로모션 활동의 혜택을 받았던 이전 분기에 비해 덜 유리한 상황을 시사한다.
또한, 온라인 채널은 디지털 고객 경험의 개선 덕분에 계속해서 우수한 성과를 보이고 있지만, 이 변화는 소매 고정 비용의 비효율을 초래할 수 있다. 울타 주식은 2026년 주당순이익(EPS) 추정치의 19.5배로 평가되며, 3%의 비교 매출 성장률과 12.1%의 운영 마진이 예상되므로 평가가 상대적으로 꽉 찬 것으로 보인다. 온라인 판매가 소매 채널을 잠식할 위험이 있어, 회사의 투자와 산업 동향에도 불구하고 전체 회사 마진을 유지하거나 낮출 수 있다. 이러한 요인들은 단기적으로 제한된 상승 가능성을 시사하며 보유 등급에 기여한다.
11월 17일에 발표된 또 다른 보고서에서 시티는 주식에 대해 $550.00의 목표가로 보유 등급을 유지했다. 최근 25명의 내부자 활동에 기반한 기업 내부자 감정은 주식에 대해 부정적이다. 이는 올해 초에 비해 지난 분기 동안 내부자들이 울타 주식을 매도하는 비율이 증가했음을 의미한다.
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또한, 온라인 채널은 디지털 고객 경험의 개선 덕분에 계속해서 우수한 성과를 보이고 있지만, 이 변화는 소매 고정 비용의 비효율을 초래할 수 있다. 울타 주식은 2026년 주당순이익(EPS) 추정치의 19.5배로 평가되며, 3%의 비교 매출 성장률과 12.1%의 운영 마진이 예상되므로 평가가 상대적으로 꽉 찬 것으로 보인다. 온라인 판매가 소매 채널을 잠식할 위험이 있어, 회사의 투자와 산업 동향에도 불구하고 전체 회사 마진을 유지하거나 낮출 수 있다. 이러한 요인들은 단기적으로 제한된 상승 가능성을 시사하며 보유 등급에 기여한다.
11월 17일에 발표된 또 다른 보고서에서 시티는 주식에 대해 $550.00의 목표가로 보유 등급을 유지했다. 최근 25명의 내부자 활동에 기반한 기업 내부자 감정은 주식에 대해 부정적이다. 이는 올해 초에 비해 지난 분기 동안 내부자들이 울타 주식을 매도하는 비율이 증가했음을 의미한다.