TD Cowen, ULTA 주식 보유 유지, 순차적 개선 보이지만 중기적 우려(Investing.com)
(원문 제목: TD Cowen keeps Hold on ULTA stock, sees sequential comp improvement but medium-term concerns)
검색 키워드 : ulta
뉴스 요약
- TD Cowen, ULTA 주식 목표가 $450로 상향 조정
- 향수와 스킨케어 부문에서 높은 성장률 기록
- 중기적 우려로 인해 보수적 전망 유지
뉴스 번역 원문
TD 코웬은 ULTA 주식에 대해 보유 의견을 유지하면서 순차적인 비교 개선을 보았지만 중기적인 우려를 표명했습니다. 월요일, TD 코웬은 ULTA 뷰티(나스닥: ULTA)에 대한 전망을 업데이트하며 주가 목표를 이전의 $380에서 $450로 상향 조정했지만 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다. 현재 $392.87에 거래되고 있는 ULTA는 지난 1년 동안 약 20% 하락했지만 매출 성장률은 4.44%를 기록했습니다. 이 조정은 ULTA의 보고된 순차적 비교 개선에 대한 반응으로, 2분기의 -1.2%에서 +0.6%로 상승했습니다. 분석가는 향수와 스킨케어가 각각 높은 한 자릿수와 중간 한 자릿수의 성장률을 기록하며 가장 성과가 좋은 카테고리라고 강조했습니다. 반면, 화장품과 헤어케어 카테고리는 낮은 한 자릿수 비율의 감소를 보였습니다.
ULTA 뷰티의 주식은 예상치를 13% 초과한 주당 순이익(EPS) $5.14를 보고한 후 긍정적으로 반응했습니다. 15.75의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 InvestingPro 분석에 따르면, 주식은 현재 공정 가치 모델에 기반하여 저평가된 상태입니다. 이 결과에 따라 회사는 중간 지점에서 EPS 가이던스를 2% 상향 조정했습니다. 4분기 비교 전망은 낮은 한 자릿수 비율 범위로 예상되며, 분석가는 이 전망에 보수적인 요소가 포함될 수 있다고 제안했습니다.
긍정적인 발전에도 불구하고, TD 코웬은 ULTA의 중기 전망에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 회사는 산업의 둔화, 경쟁 증가, 최근 실행 문제와 같은 도전 과제를 이유로 보수적인 전망을 제시했습니다. 경쟁력을 유지하기 위해, 분석가는 ULTA가 독점 제품, 브랜드 인큐베이션, 매장 내 경험 향상에 계속 투자해야 하며, 이는 회사가 일관된 긍정적 성장을 달성할 때까지 단기적으로 마진에 영향을 미칠 수 있다고 강조했습니다.
앞으로, 분석가는 ULTA의 장기적인 강점을 인정했으며, 4,400만 명 이상의 회원을 보유한 강력한 로열티 프로그램, 주요 전문 소매 시장 점유율 보유자로서의 위치, 1,400개 이상의 매장 보유와 같은 경쟁적 장벽을 ULTA의 지속적인 성공의 열쇠로 간주했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 중간 수준의 부채와 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하여 강력한 재무 건전성 점수 3.12(GREAT)를 유지하고 있습니다. ULTA의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 얻기 위해, 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 포괄적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
최근 뉴스에서, ULTA 뷰티는 강력한 3분기 실적 이후 분석가들의 주목을 받고 있습니다. 파이퍼 샌들러, 스티펠, 도이치 뱅크, 캐너코드 제뉴이티, 텔시 어드바이저리 그룹은 모두 회사의 주가 목표를 수정했습니다. 파이퍼 샌들러는 중립 등급을 유지하며 목표를 $390로 상향 조정했고, 스티펠은 $455로, 도이치 뱅크는 $459로, 캐너코드 제뉴이티는 $500로, 텔시 어드바이저리 그룹도 $500로 상향 조정했습니다. 이러한 수정은 ULTA가 예상치 $4.52에서 $4.53을 초과한 조정 주당 순이익 $5.14를 보고하고, 전년 대비 매출이 1.7% 증가한 후 이루어졌습니다. 또한, 회사는 예상치 못한 0.6%의 비교 매장 매출 증가를 보고했습니다.
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ULTA 뷰티의 주식은 예상치를 13% 초과한 주당 순이익(EPS) $5.14를 보고한 후 긍정적으로 반응했습니다. 15.75의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 InvestingPro 분석에 따르면, 주식은 현재 공정 가치 모델에 기반하여 저평가된 상태입니다. 이 결과에 따라 회사는 중간 지점에서 EPS 가이던스를 2% 상향 조정했습니다. 4분기 비교 전망은 낮은 한 자릿수 비율 범위로 예상되며, 분석가는 이 전망에 보수적인 요소가 포함될 수 있다고 제안했습니다.
긍정적인 발전에도 불구하고, TD 코웬은 ULTA의 중기 전망에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 회사는 산업의 둔화, 경쟁 증가, 최근 실행 문제와 같은 도전 과제를 이유로 보수적인 전망을 제시했습니다. 경쟁력을 유지하기 위해, 분석가는 ULTA가 독점 제품, 브랜드 인큐베이션, 매장 내 경험 향상에 계속 투자해야 하며, 이는 회사가 일관된 긍정적 성장을 달성할 때까지 단기적으로 마진에 영향을 미칠 수 있다고 강조했습니다.
앞으로, 분석가는 ULTA의 장기적인 강점을 인정했으며, 4,400만 명 이상의 회원을 보유한 강력한 로열티 프로그램, 주요 전문 소매 시장 점유율 보유자로서의 위치, 1,400개 이상의 매장 보유와 같은 경쟁적 장벽을 ULTA의 지속적인 성공의 열쇠로 간주했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 중간 수준의 부채와 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하여 강력한 재무 건전성 점수 3.12(GREAT)를 유지하고 있습니다. ULTA의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 얻기 위해, 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 포괄적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
최근 뉴스에서, ULTA 뷰티는 강력한 3분기 실적 이후 분석가들의 주목을 받고 있습니다. 파이퍼 샌들러, 스티펠, 도이치 뱅크, 캐너코드 제뉴이티, 텔시 어드바이저리 그룹은 모두 회사의 주가 목표를 수정했습니다. 파이퍼 샌들러는 중립 등급을 유지하며 목표를 $390로 상향 조정했고, 스티펠은 $455로, 도이치 뱅크는 $459로, 캐너코드 제뉴이티는 $500로, 텔시 어드바이저리 그룹도 $500로 상향 조정했습니다. 이러한 수정은 ULTA가 예상치 $4.52에서 $4.53을 초과한 조정 주당 순이익 $5.14를 보고하고, 전년 대비 매출이 1.7% 증가한 후 이루어졌습니다. 또한, 회사는 예상치 못한 0.6%의 비교 매장 매출 증가를 보고했습니다.