Citi, ULTA Beauty에 대해 중립 유지, 도전 과제에 대한 주식 목표 유지(Investing.com)
(원문 제목: Citi maintains Neutral on ULTA Beauty, keeps stock target on challenges)
검색 키워드 : ulta
뉴스 요약
- Citi는 ULTA Beauty의 주식 목표를 $345.00로 유지하며 중립적 입장을 재확인
- ULTA Beauty는 2026년부터 연간 4-6% 매출 성장과 약 12%의 EBIT 마진을 목표로 함
- 단기적으로는 느린 카테고리 성장과 증가하는 경쟁으로 인해 도전 과제에 직면
뉴스 번역 원문
씨티그룹은 ULTA 뷰티에 대해 중립적 입장을 유지하며, 주가 목표를 345달러로 유지했습니다. 시카고에서 열린 투자자 행사에서 ULTA 뷰티는 2026 회계연도부터 연간 4-6%의 매출 성장과 약 12.0%의 영업이익률을 목표로 하는 장기 재무 목표를 발표했습니다. 그러나 회사는 카테고리 성장 둔화와 경쟁 심화로 인해 단기 및 중기적인 도전에 직면해 있습니다.
ULTA 뷰티는 2025 회계연도에 대한 명확한 지침을 제공하지 않았지만, 경영진은 영업이익과 비교 가능한 매출이 장기 목표보다 낮을 것으로 예상하고 있습니다. 씨티그룹의 2025 회계연도 예상치는 주당 20.75달러의 수익을 예상하며, 이는 11.2%의 영업이익률과 약간의 비교 가능한 매출 성장을 시사합니다.
현재 ULTA 뷰티의 사업 환경은 비교 가능한 매출의 상승과 경쟁 압력 완화에 대한 명확성이 부족한 상황입니다. 또한, 더 경쟁적인 뷰티 시장에서 3-4%의 비교 가능한 매출 성장이 가능한지에 대한 불확실성도 존재합니다. 따라서 씨티그룹은 ULTA 뷰티의 주가 배수가 역사적 평균에 비해 계속 압박을 받을 것으로 예상하고 있습니다.
씨티그룹의 ULTA 뷰티에 대한 신중한 단기 전망은 90일간의 부정적 촉매 감시를 유지하는 결정에 반영되어 있습니다. 이는 앞서 언급한 도전과 불확실성으로 인해 향후 3개월 동안 주가 성과에 대한 신중한 견해를 나타냅니다.
최근 ULTA 뷰티는 여러 분석가의 평가와 장기 재무 목표 조정의 초점이 되었습니다. 뷰티 소매업체는 4-6%의 매출 성장, 약 12%의 마진, 낮은 두 자릿수의 주당 수익 성장 목표를 발표했습니다. 회사는 또한 향후 3년 동안 매장 수를 200개 늘릴 계획이며, 2024 회계연도 지침을 확인했습니다.
BMO 캐피탈의 분석가는 ULTA에 대해 시장 수행 등급과 385달러의 주가 목표를 재확인했으며, 스티펠은 주가 목표를 395달러로 상향 조정하며 보유 등급을 유지했습니다. 파이퍼 샌들러도 중립 등급을 유지하며 주가 목표를 357달러로 상향 조정했습니다. 루프 캐피탈은 ULTA 뷰티에 대해 매수 등급을 재확인하며 450달러의 주가 목표를 유지했습니다.
이러한 최근의 금융 환경 변화 속에서 ULTA 뷰티는 새로운 30억 달러 규모의 자사주 매입 승인을 발표했습니다. 회사의 수정된 재무 목표에는 12%의 장기 운영 마진과 4%-6%의 순매출 성장 목표가 포함되어 있습니다. 이전 예상치에서 감소했음에도 불구하고, ULTA 뷰티는 매장 수를 1,500-1,700개에서 1,800개로 확장할 계획입니다.
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ULTA 뷰티는 2025 회계연도에 대한 명확한 지침을 제공하지 않았지만, 경영진은 영업이익과 비교 가능한 매출이 장기 목표보다 낮을 것으로 예상하고 있습니다. 씨티그룹의 2025 회계연도 예상치는 주당 20.75달러의 수익을 예상하며, 이는 11.2%의 영업이익률과 약간의 비교 가능한 매출 성장을 시사합니다.
현재 ULTA 뷰티의 사업 환경은 비교 가능한 매출의 상승과 경쟁 압력 완화에 대한 명확성이 부족한 상황입니다. 또한, 더 경쟁적인 뷰티 시장에서 3-4%의 비교 가능한 매출 성장이 가능한지에 대한 불확실성도 존재합니다. 따라서 씨티그룹은 ULTA 뷰티의 주가 배수가 역사적 평균에 비해 계속 압박을 받을 것으로 예상하고 있습니다.
씨티그룹의 ULTA 뷰티에 대한 신중한 단기 전망은 90일간의 부정적 촉매 감시를 유지하는 결정에 반영되어 있습니다. 이는 앞서 언급한 도전과 불확실성으로 인해 향후 3개월 동안 주가 성과에 대한 신중한 견해를 나타냅니다.
최근 ULTA 뷰티는 여러 분석가의 평가와 장기 재무 목표 조정의 초점이 되었습니다. 뷰티 소매업체는 4-6%의 매출 성장, 약 12%의 마진, 낮은 두 자릿수의 주당 수익 성장 목표를 발표했습니다. 회사는 또한 향후 3년 동안 매장 수를 200개 늘릴 계획이며, 2024 회계연도 지침을 확인했습니다.
BMO 캐피탈의 분석가는 ULTA에 대해 시장 수행 등급과 385달러의 주가 목표를 재확인했으며, 스티펠은 주가 목표를 395달러로 상향 조정하며 보유 등급을 유지했습니다. 파이퍼 샌들러도 중립 등급을 유지하며 주가 목표를 357달러로 상향 조정했습니다. 루프 캐피탈은 ULTA 뷰티에 대해 매수 등급을 재확인하며 450달러의 주가 목표를 유지했습니다.
이러한 최근의 금융 환경 변화 속에서 ULTA 뷰티는 새로운 30억 달러 규모의 자사주 매입 승인을 발표했습니다. 회사의 수정된 재무 목표에는 12%의 장기 운영 마진과 4%-6%의 순매출 성장 목표가 포함되어 있습니다. 이전 예상치에서 감소했음에도 불구하고, ULTA 뷰티는 매장 수를 1,500-1,700개에서 1,800개로 확장할 계획입니다.