재무 조사: DICK’S Sporting Goods vs. Ulta Beauty(Defense World)
(원문 제목: Financial Survey: DICK’S Sporting Goods {NYSE:DKS} vs. Ulta Beauty {NASDAQ:ULTA})
검색 키워드 : ulta
뉴스 요약
- Ulta Beauty와 DICK’S Sporting Goods의 배당금, 수익, 수익성, 분석가 추천, 리스크, 기관 소유 및 평가를 비교
- Ulta Beauty는 더 높은 수익을 기록했지만, DICK’S Sporting Goods는 더 낮은 주가수익비율로 거래 중
- Ulta Beauty는 15개 비교 요소 중 12개에서 DICK’S Sporting Goods를 능가
뉴스 번역 원문
Ulta Beauty와 DICK’S Sporting Goods는 모두 대형 소매/도매 기업이지만, 어느 쪽이 더 나은 투자일까? 두 회사의 배당금, 수익, 수익성, 애널리스트 추천, 위험, 기관 소유 및 평가를 기준으로 비교한다.
위험과 변동성
Ulta Beauty의 베타 값은 1.06으로, S&P 500보다 주가 변동성이 6% 더 크다. 반면, DICK’S Sporting Goods의 베타 값은 1.02로, S&P 500보다 주가 변동성이 2% 더 크다.
수익 및 평가
이 표는 Ulta Beauty와 DICK’S Sporting Goods의 매출, 주당 순이익 및 평가를 비교한다.
- Ulta Beauty: 총 매출 116억 5천만 달러, 가격/매출 비율 2.12, 순이익 12억 달러, 주당 순이익 26.08달러, 가격/수익 비율 21.17
- DICK’S Sporting Goods: 총 매출 137억 7천만 달러, 가격/매출 비율 1.33, 순이익 11억 7천만 달러, 주당 순이익 14.32달러, 가격/수익 비율 15.95
Ulta Beauty는 더 높은 수익을 올리고 있지만, DICK’S Sporting Goods보다 매출이 적다. DICK’S Sporting Goods는 Ulta Beauty보다 낮은 가격/수익 비율로 거래되고 있어 현재 두 주식 중 더 저렴한 것으로 보인다.
수익성
이 표는 Ulta Beauty와 DICK’S Sporting Goods의 순이익률, 자기자본이익률 및 자산이익률을 비교한다.
- Ulta Beauty: 순이익률 10.31%, 자기자본이익률 48.78%, 자산이익률 19.55%
- DICK’S Sporting Goods: 순이익률 8.52%, 자기자본이익률 36.54%, 자산이익률 11.01%
애널리스트 추천
MarketBeat.com에서 제공한 Ulta Beauty와 DICK’S Sporting Goods에 대한 최근 추천 및 목표 가격의 분석이다.
- Ulta Beauty: 매도 1, 보유 11, 매수 14, 강력 매수 1, 평점 2.56
- DICK’S Sporting Goods: 매도 2, 보유 10, 매수 11, 강력 매수 0, 평점 2.39
Ulta Beauty는 현재 목표 가격이 544.20달러로, 1.41%의 하락 가능성을 시사한다. DICK’S Sporting Goods는 목표 가격이 232.05달러로, 1.62%의 상승 가능성을 시사한다. DICK’S Sporting Goods의 더 높은 상승 가능성을 고려할 때, 애널리스트들은 DICK’S Sporting Goods가 Ulta Beauty보다 더 유리하다고 명확히 믿고 있다.
내부자 및 기관 소유
Ulta Beauty 주식의 90.4%는 기관 투자자들이 소유하고 있다. 비교적으로, DICK’S Sporting Goods 주식의 89.8%는 기관 투자자들이 소유하고 있다. Ulta Beauty 주식의 0.2%는 내부자들이 소유하고 있다. 비교적으로, DICK’S Sporting Goods 주식의 32.5%는 내부자들이 소유하고 있다. 강력한 기관 소유는 헤지펀드, 대형 자산 관리자 및 기금이 장기적으로 시장을 능가할 것이라고 믿는 주식에 대한 신호이다.
요약
Ulta Beauty는 비교된 15개 요인 중 12개에서 DICK’S Sporting Goods를 이긴다.
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위험과 변동성
Ulta Beauty의 베타 값은 1.06으로, S&P 500보다 주가 변동성이 6% 더 크다. 반면, DICK’S Sporting Goods의 베타 값은 1.02로, S&P 500보다 주가 변동성이 2% 더 크다.
수익 및 평가
이 표는 Ulta Beauty와 DICK’S Sporting Goods의 매출, 주당 순이익 및 평가를 비교한다.
- Ulta Beauty: 총 매출 116억 5천만 달러, 가격/매출 비율 2.12, 순이익 12억 달러, 주당 순이익 26.08달러, 가격/수익 비율 21.17
- DICK’S Sporting Goods: 총 매출 137억 7천만 달러, 가격/매출 비율 1.33, 순이익 11억 7천만 달러, 주당 순이익 14.32달러, 가격/수익 비율 15.95
Ulta Beauty는 더 높은 수익을 올리고 있지만, DICK’S Sporting Goods보다 매출이 적다. DICK’S Sporting Goods는 Ulta Beauty보다 낮은 가격/수익 비율로 거래되고 있어 현재 두 주식 중 더 저렴한 것으로 보인다.
수익성
이 표는 Ulta Beauty와 DICK’S Sporting Goods의 순이익률, 자기자본이익률 및 자산이익률을 비교한다.
- Ulta Beauty: 순이익률 10.31%, 자기자본이익률 48.78%, 자산이익률 19.55%
- DICK’S Sporting Goods: 순이익률 8.52%, 자기자본이익률 36.54%, 자산이익률 11.01%
애널리스트 추천
MarketBeat.com에서 제공한 Ulta Beauty와 DICK’S Sporting Goods에 대한 최근 추천 및 목표 가격의 분석이다.
- Ulta Beauty: 매도 1, 보유 11, 매수 14, 강력 매수 1, 평점 2.56
- DICK’S Sporting Goods: 매도 2, 보유 10, 매수 11, 강력 매수 0, 평점 2.39
Ulta Beauty는 현재 목표 가격이 544.20달러로, 1.41%의 하락 가능성을 시사한다. DICK’S Sporting Goods는 목표 가격이 232.05달러로, 1.62%의 상승 가능성을 시사한다. DICK’S Sporting Goods의 더 높은 상승 가능성을 고려할 때, 애널리스트들은 DICK’S Sporting Goods가 Ulta Beauty보다 더 유리하다고 명확히 믿고 있다.
내부자 및 기관 소유
Ulta Beauty 주식의 90.4%는 기관 투자자들이 소유하고 있다. 비교적으로, DICK’S Sporting Goods 주식의 89.8%는 기관 투자자들이 소유하고 있다. Ulta Beauty 주식의 0.2%는 내부자들이 소유하고 있다. 비교적으로, DICK’S Sporting Goods 주식의 32.5%는 내부자들이 소유하고 있다. 강력한 기관 소유는 헤지펀드, 대형 자산 관리자 및 기금이 장기적으로 시장을 능가할 것이라고 믿는 주식에 대한 신호이다.
요약
Ulta Beauty는 비교된 15개 요인 중 12개에서 DICK’S Sporting Goods를 이긴다.