BMO, 강력한 휴일 매출로 ULTA Beauty 주가 목표 상향(Investing.com)

(원문 제목: BMO raises ULTA Beauty stock target on strong holiday sales)

뉴스 시간: 2025년 1월 8일 02:05

언론사: Investing.com

검색 키워드 : ulta

연관키워드:#주가상승 #CEO교체 #휴일매출

뉴스 요약

- BMO Capital Markets는 ULTA Beauty의 주가 목표를 $420에서 $467로 상향 조정

- ULTA Beauty는 CEO 교체와 예상보다 높은 휴일 매출을 발표

- 2025 회계연도 예상 주당 순이익의 약 20배를 기준으로 주가 목표 설정

뉴스 번역 원문

BMO 캐피털 마켓은 ULTA 뷰티(NASDAQ: ULTA)의 주가 목표를 기존의 420달러에서 467달러로 상향 조정하면서 시장 수행 등급을 유지했습니다. 이 조정은 ULTA의 리더십 변화 발표와 예상보다 나은 연말연시 매출 실적에 따른 것입니다.

이 뷰티 소매업체는 207억 달러의 시장 가치와 114억 달러의 연간 수익을 기록하고 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 최근 15명의 애널리스트가 수익 예상을 상향 조정했습니다. ULTA 뷰티는 월요일 시장 마감 후 CEO 데이브 킴벨이 은퇴할 것이라고 밝혔습니다. 2014년부터 회사에 몸담고 2023년부터 사장 겸 COO로 재직 중인 케시아 스틸먼이 사장 겸 CEO로 취임할 예정입니다.

이 발표와 함께 ULTA는 예상보다 강력한 연말연시 매출을 보고하며 4분기 가이던스를 상향 조정했습니다. 이전에는 감소할 것으로 예상되었던 비교 매장 매출이 이제는 소폭 증가할 것으로 예상되며, 이는 이전의 낮은 한 자릿수 감소와 애널리스트들의 약 1.4% 감소 예상과 비교됩니다.

회사의 견고한 운영 성과는 42.5%의 건강한 매출 총이익률과 1.63의 강력한 유동성 비율로 반영되며, 이는 InvestingPro에 의해 보고되었습니다. 또한 ULTA는 이자 및 세전 수익(EBIT) 마진이 이전에 안내된 11.6-12.4% 범위의 상단을 초과할 것으로 예상하며, 시장에서는 약 12.2%를 예측하고 있습니다. 이 업데이트는 ULTA가 1분기와 2분기에 가이던스를 하향 조정한 후 3분기에 연간 가이던스를 상향 조정한 패턴을 따릅니다. 당시 BMO는 상향된 가이던스가 여전히 보수적일 수 있다고 언급했습니다.

BMO의 수정된 주가 목표 467달러는 특정 항목을 제외한 2025 회계연도 주당 순이익의 약 20배를 기준으로 합니다. 이 회사는 또한 SKU 추적에 따르면 크리스마스 이후 ULTA 웹사이트의 세일 품목 수가 전년 대비 감소하여 더 건강한 재고 수준을 나타낸다고 언급했습니다. 그러나 이는 12월 동안 세일 품목의 증가와 대조되었습니다.

최근 뉴스에서 ULTA 뷰티는 주목할 만한 발전을 보였습니다. 회사는 CEO 전환을 발표했으며, 데이브 킴벨이 물러나고 사장 겸 COO인 케시아 스틸먼이 리더로 나섰습니다. 이 발전은 강력한 연말연시 시즌에 힘입어 회사의 4분기 매출 및 마진 가이던스 상향 조정에 이어졌습니다.

이러한 발전에 대응하여 여러 애널리스트 회사들이 ULTA 뷰티의 주가 목표를 조정했습니다. 파이퍼 샌들러는 주가 목표를 425달러로 상향 조정하며 중립 등급을 유지했고, 캐너코드 제뉴이티는 목표를 538달러로 증가시키며 매수 등급을 유지했습니다. 웰스 파고(NYSE: WFC)는 주가 목표를 370달러로 상향 조정했지만, 마진 감소에 대한 우려로 인해 비중 축소 등급을 유지했습니다. BofA 증권은 주가 목표를 475달러로 조정하며 중립 등급을 유지했으며, 이는 2025 회계연도의 마진 경로에 대한 불확실성을 반영합니다.

이러한 최근 발전은 ULTA 뷰티의 지속적인 비즈니스 모멘텀과 전략적 이니셔티브가 소비자들에게 잘 반향을 일으키고 있음을 강조합니다. 그러나 일부 애널리스트들은 2025 회계연도의 예상 마진 경로로 인해 주의를 표명하고 있습니다.
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