낮아진 전망에도 울타 뷰티 주가 안정세 유지(Investing.com)
(원문 제목: Ulta Beauty shares hold steady amid lowered outlook)
검색 키워드 : ulta
뉴스 요약
- TD Cowen이 Ulta Beauty에 대해 'Hold' 등급을 유지하며 목표 주가를 $390로 설정
- Ulta Beauty는 장기 운영 마진과 순매출 성장률 전망을 하향 조정
- 매장 수를 1,800개로 확장할 계획 발표
뉴스 번역 원문
울타 뷰티의 주가는 전망 하향에도 불구하고 안정세를 유지하고 있습니다. TD 코웬은 울타 뷰티(NASDAQ: ULTA)에 대해 '보유' 등급을 유지하며 목표 주가를 390달러로 설정했습니다. 이는 회사의 최근 발표 이후 나온 입장으로, 현재 가이던스를 재확인하면서도 장기 전망을 하향 조정한 것입니다. 울타는 이제 장기 운영 마진을 12%로, 순매출 성장률을 4%-6%로 예상하고 있으며, 이는 이전에 예상했던 14-15%와 5%-7%에서 감소한 수치입니다. 이러한 조정은 시장과 매수 측 분석가들의 기대에 약간의 실망을 안겨주었습니다.
장기 전망이 하향 조정되었음에도 불구하고, 울타 뷰티는 매장 확장 목표를 상향 조정하여 매장 수를 1,500-1,700개에서 1,800개로 늘릴 계획입니다. 이 변화는 연간 순 개점률을 50개에서 60-65개로 높이는 것을 반영합니다. 확장은 현재 울타의 전체 매장 기반에서 소규모 포맷 매장이 차지하는 비중이 적기 때문에 이러한 매장을 더 많이 여는 데 중점을 두고 있습니다. 회사가 논의한 재무 민감도에 따르면, 내년 12%의 운영 마진과 1%의 비교 가능한 매출 증가가 2025 회계연도 주당순이익(EPS) 22.70달러를 초래할 수 있습니다. 이 수치는 시장의 기대치인 주당 24.77달러보다 8% 낮습니다. 또한, 운영 마진의 10 베이시스 포인트 변화는 EPS에 약 20센트의 영향을 미칠 것으로 추정됩니다. 2025 회계연도 EPS 22.70달러를 사용하고 16-18배의 선행 주가수익비율(P/E) 범위를 적용하면 주가 범위는 363달러에서 409달러가 됩니다. 이는 화요일 종가인 369달러에 비해 1%의 하락 가능성과 11%의 상승 가능성을 나타냅니다.
회사의 가이던스 재확인은 하반기 비교 가능한 매출이 4% 감소에서 보합세를 보일 수 있음을 시사합니다. 이 예측은 수정된 장기 전망 및 전략적 업데이트와 함께 울타 뷰티의 주식 성과를 모니터링하는 투자자들에게 중요한 요소가 될 것입니다.
울타 뷰티는 2026년부터 시작되는 새로운 장기 재무 목표를 발표했으며, 여기에는 4%-6%의 순매출 성장, 12.0%의 운영 마진, 주당순이익(EPS)의 낮은 두 자릿수 성장이 포함됩니다. 성장 전략의 일환으로, 회사는 향후 3년 내에 200개 이상의 새로운 매장을 열 계획이며, 장기적으로 1,800개 이상의 매장을 목표로 하고 있습니다. 울타 뷰티는 또한 2024년에 시작된 이전 프로그램을 대체하는 30억 달러 규모의 새로운 주식 환매 승인을 발표했습니다.
이러한 발전에 대한 분석가들의 반응은 다양합니다. DA 데이비슨은 매수 등급을 유지하며, 추정치 하향 조정이 울타 뷰티에 더 달성 가능한 목표를 설정할 수 있다고 제안했습니다. 반면 시티는 회사의 수정된 재무 목표에 따라 중립 등급을 재확인했습니다. 에버코어 ISI와 베어드는 아웃퍼폼 등급을 유지했으며, 파이퍼 샌들러와 TD 코웬은 잠재적 도전 과제에 대한 우려를 표명하며 TD 코웬은 목표 주가를 390달러로 하향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트는 TD 코웬이 제공한 분석을 보완하여 울타 뷰티의 재무 상태에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. 회사의 시가총액은 168억 2천만 달러이며, 주가수익비율(P/E)은 14.33으로, 이는 주가가 수익에 비해 상대적으로 낮은 평가를 받고 있음을 나타냅니다. 이는 특히 연초 대비 주가가 24.59% 하락한 최근 상황을 고려할 때 투자자들에게 기회로 보일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 울타 뷰티가 적당한 수준의 부채를 운영하고 있으며, 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있음을 강조합니다. 이는 회사가 야심 찬 매장 확장 계획을 자금 조달할 수 있는 능력과 일치합니다. 또한, 경영진은 공격적으로 주식을 환매하고 있으며, 이는 기사에서 언급된 새로 발표된 30억 달러 규모의 주식 환매 프로그램으로 입증됩니다.
울타 뷰티가 장기 운영 마진 전망을 12%로 하향 조정했지만, 회사의 현재 운영 수익 마진은 지난 12개월 동안 13.91%로 건강한 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 확장 전략을 실행하는 동안 새로운 장기 목표를 초과하여 현재 성과를 내고 있음을 시사합니다.
보다 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 인베스팅프로는 울타 뷰티에 대한 추가 6가지 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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장기 전망이 하향 조정되었음에도 불구하고, 울타 뷰티는 매장 확장 목표를 상향 조정하여 매장 수를 1,500-1,700개에서 1,800개로 늘릴 계획입니다. 이 변화는 연간 순 개점률을 50개에서 60-65개로 높이는 것을 반영합니다. 확장은 현재 울타의 전체 매장 기반에서 소규모 포맷 매장이 차지하는 비중이 적기 때문에 이러한 매장을 더 많이 여는 데 중점을 두고 있습니다. 회사가 논의한 재무 민감도에 따르면, 내년 12%의 운영 마진과 1%의 비교 가능한 매출 증가가 2025 회계연도 주당순이익(EPS) 22.70달러를 초래할 수 있습니다. 이 수치는 시장의 기대치인 주당 24.77달러보다 8% 낮습니다. 또한, 운영 마진의 10 베이시스 포인트 변화는 EPS에 약 20센트의 영향을 미칠 것으로 추정됩니다. 2025 회계연도 EPS 22.70달러를 사용하고 16-18배의 선행 주가수익비율(P/E) 범위를 적용하면 주가 범위는 363달러에서 409달러가 됩니다. 이는 화요일 종가인 369달러에 비해 1%의 하락 가능성과 11%의 상승 가능성을 나타냅니다.
회사의 가이던스 재확인은 하반기 비교 가능한 매출이 4% 감소에서 보합세를 보일 수 있음을 시사합니다. 이 예측은 수정된 장기 전망 및 전략적 업데이트와 함께 울타 뷰티의 주식 성과를 모니터링하는 투자자들에게 중요한 요소가 될 것입니다.
울타 뷰티는 2026년부터 시작되는 새로운 장기 재무 목표를 발표했으며, 여기에는 4%-6%의 순매출 성장, 12.0%의 운영 마진, 주당순이익(EPS)의 낮은 두 자릿수 성장이 포함됩니다. 성장 전략의 일환으로, 회사는 향후 3년 내에 200개 이상의 새로운 매장을 열 계획이며, 장기적으로 1,800개 이상의 매장을 목표로 하고 있습니다. 울타 뷰티는 또한 2024년에 시작된 이전 프로그램을 대체하는 30억 달러 규모의 새로운 주식 환매 승인을 발표했습니다.
이러한 발전에 대한 분석가들의 반응은 다양합니다. DA 데이비슨은 매수 등급을 유지하며, 추정치 하향 조정이 울타 뷰티에 더 달성 가능한 목표를 설정할 수 있다고 제안했습니다. 반면 시티는 회사의 수정된 재무 목표에 따라 중립 등급을 재확인했습니다. 에버코어 ISI와 베어드는 아웃퍼폼 등급을 유지했으며, 파이퍼 샌들러와 TD 코웬은 잠재적 도전 과제에 대한 우려를 표명하며 TD 코웬은 목표 주가를 390달러로 하향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트는 TD 코웬이 제공한 분석을 보완하여 울타 뷰티의 재무 상태에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. 회사의 시가총액은 168억 2천만 달러이며, 주가수익비율(P/E)은 14.33으로, 이는 주가가 수익에 비해 상대적으로 낮은 평가를 받고 있음을 나타냅니다. 이는 특히 연초 대비 주가가 24.59% 하락한 최근 상황을 고려할 때 투자자들에게 기회로 보일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 울타 뷰티가 적당한 수준의 부채를 운영하고 있으며, 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있음을 강조합니다. 이는 회사가 야심 찬 매장 확장 계획을 자금 조달할 수 있는 능력과 일치합니다. 또한, 경영진은 공격적으로 주식을 환매하고 있으며, 이는 기사에서 언급된 새로 발표된 30억 달러 규모의 주식 환매 프로그램으로 입증됩니다.
울타 뷰티가 장기 운영 마진 전망을 12%로 하향 조정했지만, 회사의 현재 운영 수익 마진은 지난 12개월 동안 13.91%로 건강한 상태를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 확장 전략을 실행하는 동안 새로운 장기 목표를 초과하여 현재 성과를 내고 있음을 시사합니다.
보다 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 인베스팅프로는 울타 뷰티에 대한 추가 6가지 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.