Stifel, ULTA Beauty 주가 목표 상향 조정, 보유 등급 유지(Investing.com)

스티펠이 울타 뷰티 주식 목표가를 상향 조정하고 보유 등급을 유지하다

스티펠이라는 금융 서비스 회사는 울타 뷰티(NASDAQ: ULTA)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 이전의 385달러에서 395달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 주식의 즉각적인 방향에 대해 중립적인 입장을 취하며 보유 등급을 유지하기로 결정했습니다.

주가 목표를 395달러로 조정한 것은 2026년 예상 EBITDA의 9배에 해당하는 평가에 기반한 것으로, 주식의 잠재력에 대해 약간 더 낙관적인 견해를 반영합니다. 분석가는 현재 가격에서 울타 주식을 보유하는 것이 약간의 이점이 있다고 믿지만, 미국 뷰티 부문 내에서의 성장이 있어야만 큰 성과를 기대할 수 있다고 보고 있습니다.

울타 뷰티의 2025년 예상 주당순이익(EPS) 예측은 전년 대비 성장률이 거의 없을 것으로 나타났습니다. 이 전망은 회사의 장기 연평균 성장률(comp) 가이드라인인 3%-4%와 일치합니다. 그러나 이는 회사가 생산성을 향상시키기 위한 지속적인 노력에도 불구하고 이루어진 것입니다.

회사의 울타의 업데이트된 운영 마진 가이드라인에 대한 분석은 투자자들에게 중요한 관심사로, 장기적인 comp 성장 기대치에 기반한 적절한 레버리지를 달성하는 것이 가능하지만, 성장이 예상 범위 이하로 떨어지면 가능성이 낮아진다고 제안합니다.

마지막으로, 분석가는 미국 뷰티 카테고리의 현재 성장률이 한 자릿수 초반에 머물고 있으며, 이는 역사적 수준보다 낮다고 지적합니다. 울타 뷰티의 장기 전략은 뷰티 카테고리가 한 자릿수 중반의 비율로 성장하는 시나리오에서 최소한 안정적인 시장 점유율을 유지하는 것을 가정하고 있습니다. 이는 2021년의 한 자릿수 후반에서 관찰된 것보다 증가한, 현재의 두 자릿수 초반의 시장 점유율과 대조됩니다.

최근 뉴스에서 울타 뷰티(NASDAQ: ULTA)는 회사의 수정된 재무 목표와 야심 찬 성장 계획에 따라 다양한 분석가 평가의 대상이 되었습니다. 파이퍼 샌들러는 중립 등급을 유지하면서 울타 뷰티의 주가 목표를 약간 상향 조정하여 357달러로 설정했습니다. 울타 뷰티는 최근 장기 재무 목표를 조정하여 장기 운영 마진을 12%로, 순매출 성장률을 4%-6%로 예측했습니다. 회사는 또한 매장의 수를 이전의 1,500-1,700개에서 1,800개로 늘릴 계획이며, 새로운 30억 달러의 주식 환매 승인을 발표했습니다.

인베스팅프로 인사이트

스티펠의 울타 뷰티 분석을 보완하기 위해, 인베스팅프로의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 울타의 현재 주가수익비율(P/E)은 14.79로, 소매 부문의 일부 고성장 주식에 비해 상대적으로 중간 수준의 평가를 나타냅니다. 이는 스티펠의 보유 등급과 주가 목표의 소폭 상승과 일치합니다.

인베스팅프로 팁은 울타가 중간 수준의 부채를 운영하고 있으며, 단기 채무를 초과하는 유동 자산을 유지하고 있음을 강조합니다. 이러한 요소들은 회사의 재정적 안정성에 기여하며, 이는 기사에서 언급된 미국 뷰티 부문의 저성장 환경을 헤쳐 나가는 데 중요합니다.

EPS 성장 예측이 평평함에도 불구하고, 울타는 지난 12개월 동안 113억 2천만 달러의 수익과 13.91%의 운영 수익률로 수익성을 입증했습니다. 이 수익성은 경영진의 공격적인 주식 환매 프로그램(또 다른 인베스팅프로 팁)과 결합하여, 느린 성장 시나리오에서도 주가를 지지할 수 있습니다.

보다 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, 인베스팅프로는 울타 뷰티에 대한 6개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재정적 건강과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.